9公司获得推荐评级-更新中

时间:2023年01月12日 19:30:47 中财网
【19:29 鼎通科技(688668):公司业绩整体符合预期 客户合作持续深化】

  1月12日给予鼎通科技(688668)推荐评级。

  投资建议:该机构认为通信层面伴随数据中心和服务器的不断发展对于公司核通信连接器产品需求将持续增加,新能源汽车连接器方面E/E 架构变革叠加整车平台高压化不断深入,汽车连接器的天花板有望进一步打开,目前公司已切入比亚迪等核心主机厂客户,有望在产品品类不断延伸过程中带来全新业绩增量。该机构据公司业绩预告调整公司盈利预测,预计公司2022~2024 年营收有望分别达8.39/12.06/15.90 亿元,归母净利润有望分别达1.65/2.42/3.04 亿元,对应PE分别为39/26/21X,该机构认为行业高速发展的同时公司有望凭借自身技术优势快速成长,维持“推荐”评级。

  风险提示:新能源车销量不及预期;公司产品品类拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次推荐评级。


【18:44 光威复材(300699)2022年业绩快报点评:4Q22业绩预计同比增长30%;盈利能力持续增强】

  1月12日给予光威复材(300699)推荐评级。

  投资建议:公司作为我国特种碳纤维龙头之一,全产业链布局构筑核心竞争力。T800H 级碳纤维产线已建成并正在进行等同性验证,随着高强高模碳纤维产线及包头一期项目的建成投产,公司将逐步打开成长空间。2018 和2022 年两次实施股权激励,彰显公司长期的发展信心。考虑到疫情影响及新材料板块订单的变化,该机构小幅调整盈利预测,预计公司2022~2024 年归母净利润分别是9.33 亿、12.78 亿和16.76 亿元,当前股价对应2022~2024 年PE 为36x/26x/20x。考虑到下游行业的持续高景气度及公司的龙头地位,该机构给予公司2023 年35 倍PE,2023 年EPS 为2.46 元/股,对应目标价86.10 元。维持“推荐”评级。

  风险提示:下游需求不及预期,项目投产不及预期等。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次买入-A投资评级、2次优于大市评级。


【17:39 华测导航(300627)2022年度业绩预告点评:扰动之下显韧性 延续高速高质量增长】

  1月12日给予华测导航(300627)推荐评级。

  投资建议:该机构认为外部扰动逐渐清退下公司后续有望延续高质量发展。该机构依据公司业绩预告小幅调整公司盈利预测,预计公司2022-2024 年归母净利润有望分别达3.64/4.86/6.01 亿元,对应PE 倍数为42x/31x/25x。该机构认为公司海外市场后续有望继续为公司带来增量看点,同时车载产品也有望伴随客户的持续拓展自动驾驶卫惯组合终端放量将为公司带来更高成长性。维持“推荐”评级。

  风险提示:疫情控制不及预期;下游客户拓展进度不及预期;公司海外市场拓展进程不及预期;公司在研产品研发进程不及预期。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【14:59 德业股份(605117)2022年业绩预增点评:业绩略超预期 逆变器业务增势不减】

  1月12日给予德业股份(605117)推荐评级。

  投资建议:公司传统业务稳健发展,储能及微型逆变器出货高增,产品差异化竞争优势凸显,光伏和储能市场双轮驱动下,业绩有望保持高速增长。该机构预计公司2022-2024 归母净利润分别为15.0/25.2/42.8 亿元(前值13.3/25.2/42.8亿元),当前市值对应PE 分别为52/31/18 倍。参考可比公司估值,给予公司2023 年45x PE,对应目标价474 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:市场需求不及预期、公司产能释放不及预期、竞争加剧风险、相关测算具有一定主观性等。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。


【13:04 百洋医药(301015):预告业绩稳健增长 关注Q4新签大品种】

  1月12日给予百洋医药(301015)推荐评级。

  投资建议:公司发展思路清晰,以专业化的医药品牌运营迎接国内创新药发展浪潮,医药CSO 业务在国内有较好的市场前景。该机构预测2022-2024 年营业收入为75.09/81.61/91.35 亿元, 归母净利润为5.05/6.28/8.04 亿元,对应EPS 为0.96/1.20/1.53 元,对应PE 为28/22/17倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:疫情反复使得医院诊疗用药需求减少的风险、新签约产品运营推广进度不达预期的风险、医药销售合规的风险等
  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次推荐评级、1次买入评级。


【13:04 飞龙股份(002536):涡壳产品再获定点 充分受益混动放量】

  1月12日给予飞龙股份(002536)推荐评级。

  投资建议:该机构预计公司2022-2024 年实现归母净利润0.71/2.65/3.37 亿元,当前市值对应2022-2024 年PE 为56/15/12 倍。公司研发实力雄厚,新能源冷却业务为公司发展带来新的增长空间,维持“推荐”评级。

  风险提示:原料成本上行导致毛利率下滑,新能源车销量不及预期至需求不及预期,新品拓展及定增投产不及预期,税收及补贴优惠政策持续性不及预期。

  该股最近6个月获得机构6次推荐评级、2次买入评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【12:54 米奥会展(300795):业绩大幅回暖 23年业绩高增确定性强】

  1月12日给予米奥会展(300795)推荐评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:全球地缘政治动荡,导致国内企业出展率低于预期;收并购进展低于预期;海外疫情反复风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【11:39 鑫铂股份(003038)首次覆盖报告:铝型材领先企业 光伏及汽车轻量化驱动成长】

  1月12日给予鑫铂股份(003038)推荐评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【08:59 中国海油(600938)事件点评:产量计划更上一层楼 成长兼分红价值凸显】

  1月12日给予中国海油(600938)推荐评级。

  投资建议:公司储产空间高,成本优势强,且高油价背景下业绩弹性较大,兼具成长性和高分红的特点。该机构预计,公司2022-2024 年归母净利润分别为1406.41/1441.07/1445.70 亿元,EPS 分别为2.96/3.03/3.04 元/股,对应2023年1 月11 日的PE 均为5 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:油气勘探建设不及预期,国际局势变动对原油价格造成冲击,疫情反复导致原油需求不及预期,能源政策变动风险。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级。


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