300成长ETF (159656): 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

时间:2023年01月15日 17:25:43 中财网
原标题:300成长ETF : 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告


万家沪深 300成长交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性
公告


万家沪深 300成长交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)自 2023年 1月 16日开始在深圳证券交易所上市交易。本基金的场内简称为 300成长 ETF,基金代码为 159656。

经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本基金 2023年 1月 13日的基金份额净值为 1.0098元,上市首日以该基金份额净值 1.010元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10%。

截至 2023年 1月 13日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的 92.96%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。

特此公告。





万家基金管理有限公司
2023年 1月 16日


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